/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$363.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 5.67x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.1B) kârın %82'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.6
VaR 95% ?
%5.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.3
15.10.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-1.59
Parametrik%5.74
Historik%4.76
Cornish-Fisher%6.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+137.3%
ROIC ?
8.7%
Значение DCF ?
884.65
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.1 artarak 1.3B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (13.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.9
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK yatay seyrede (5.5B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %40.5
Toplam borç: 96.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 96.2B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.70x
Cari oran < 1: 0.36x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 509.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.9B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B USD
ROE düşük: %7.6
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 155.6B USD (%+0.6)
Özkaynak: 17.0B USD (%+3.5)
İşletme kârı pozitif: 3.1B USD
Faiz karşılama oranı: 3.8x (Faiz: 1.4B USD)
Ödenmiş sermaye: 119.3M USD
Net işletme sermayesi negatif: -8.8B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-18.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %21.2 (2.9B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 139.97 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.5
ROE %29.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%40.5
FAVÖK marjı %40.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.9
Hasılat başına brüt kâr %55.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 20.3x
F/K 3.6x — sektör medyanının (20.3x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.06x
Сектор: 3.72x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (3.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (12.4x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.70x
Borç/Özkaynak 5.70x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.7
Hasılat yıllık %-1.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.7
Net kâr yıllık %-0.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+137.3%
Artı %137.3 beklenen değer (264.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 334.50 | PD/DD hedefi: 334.50 | EV/EBITDA hedefi: 258.84 | DCF hedefi: 334.50
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%8.7) – WACC (%4.7) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %4.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
884.65
DCF modeli 884.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %693.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 111.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$363.3
Graham değeri ($363.3) güncel fiyatın %225.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.6x
vs 20.3x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x
vs 3.72x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 12.4x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %4.7 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %39.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (110.11), TRAMA-99 çizgisinin %21.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 110.11
TRAMA: 139.97
Разница: %-21.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CHTR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.