/
Кіру
CHOLAHLDNGCholamandalam Financial Holdings Limited
🇮🇳 Hindistan Borsası
1485.50
INR
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+117.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6003
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.1
19.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.94
Parametrik%3.87
Historik%3.07
Cornish-Fisher%1.91
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1485.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1485.5
TRAMA: 1659.8886
Айырмашылық: %-10.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 12.0x
F/K 2.6x — sektör medyanının (12.0x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.80x
Сектор: 4.07x
PD/DD 1.80x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (6.8x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
13.66x
Borç/Özkaynak 13.66x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+117.2%
Artı %117.2 beklenen değer (3226.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4456.50 | PD/DD hedefi: 3925.08 | EV/EBITDA hedefi: 3010.15
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 72/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.6x
vs 12.0x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.80x
vs 4.07x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 6.8x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CHOLAHLDNG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.