CHKZChelyabinsk Forge-and-Press Plant, Public Joint Stock Company

🇷🇺 MOEX
14900.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
25/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽4,604.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽38M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-71.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+45.7 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.28x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽371M) kârın %988'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.2
02.02.2026 → 10.07.2026
Асимметрия ?
1.78
Parametrik%3.44
Historik%2.81
Cornish-Fisher%1.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-45.2%
ROIC ?
24.6%
Значение DCF ?
5,706.60
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (37.6M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-71.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.7)
Brüt kâr marjı düşük: %15.5
Net kâr marjı düşük: %0.7
FAVÖK yatay seyrede (253.6M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %4.5
Toplam borç: 9.3B RUB
Net borç: 2.9B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.14x
Cari oran < 1: 0.81x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 371.3M RUB
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 32.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 2.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 395.1M RUB
Ödenmiş sermaye: 600,216 RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.9B RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16918.10 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.5
FAVÖK marjı %4.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 59.5x Сектор: 10.1x
F/K 59.5x — sektör medyanının (10.1x) %486 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.96x Сектор: 1.81x
PD/DD 3.96x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.7x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (4.9x) %137 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 9.2x
Net Borç/EBITDA 9.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.14x
Borç/Özkaynak 4.14x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+45.7
Hasılat yıllık %45.7 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-71.4
Net kâr yıllık %-71.4 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.2%
Eksi %45.2 beklenen değer (8170.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3725.00 | PD/DD hedefi: 6907.66 | EV/EBITDA hedefi: 6273.63 | DCF hedefi: 5706.60
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%24.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.6
ROIC (%24.6) sermaye maliyetinin (30.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,706.60
DCF (5706.60) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14900.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽4,604.1
Graham içsel değer: ₽4,604.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
59.5x vs 10.1x
Sektör medyanının %486 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.96x vs 1.81x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x vs 4.9x
Sektörden %137 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.6 vs %30.7 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7 vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14900.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 14900.00
TRAMA: 16918.10
Разница: %-11.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
CHKZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.