/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
25/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽4,604.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽38M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-71.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+45.7 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.28x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽371M) kârın %988'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.44
daily max loss
VaR 99% ?
%4.85
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.00
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%27.2
02.02.2026 → 10.07.2026
Skewness ?
1.78
Parametrik%3.44
Historik%2.81
Cornish-Fisher%1.87
Return Distribution
Valuation
Potential?
-45.2%
ROIC ?
24.6%
DCF Value ?
5,706.60
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (37.6M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-71.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.7)
Brüt kâr marjı düşük: %15.5
Net kâr marjı düşük: %0.7
FAVÖK yatay seyrede (253.6M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %4.5
Toplam borç: 9.3B RUB
Net borç: 2.9B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.14x
Cari oran < 1: 0.81x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 371.3M RUB
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 32.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 2.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 395.1M RUB
Ödenmiş sermaye: 600,216 RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.9B RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16918.10 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.5
FAVÖK marjı %4.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
59.5x
Sector: 10.1x
F/K 59.5x — sektör medyanının (10.1x) %486 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.96x
Sector: 1.81x
PD/DD 3.96x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.7x
Sector: 4.9x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (4.9x) %137 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.2x
Net Borç/EBITDA 9.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.14x
Borç/Özkaynak 4.14x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+45.7
Hasılat yıllık %45.7 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-71.4
Net kâr yıllık %-71.4 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.2%
Eksi %45.2 beklenen değer (8170.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3725.00 | PD/DD hedefi: 6907.66 | EV/EBITDA hedefi: 6273.63 | DCF hedefi: 5706.60
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%24.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.6
ROIC (%24.6) sermaye maliyetinin (30.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,706.60
DCF (5706.60) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14900.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽4,604.1
Graham içsel değer: ₽4,604.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
59.5x
vs 10.1x
Sektör medyanının %486 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.96x
vs 1.81x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 4.9x
Sektörden %137 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.6
vs %30.7 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14900.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 14900.00
TRAMA: 16918.10
Difference: %-11.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
CHKZ — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.