/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
25/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽4,604.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽38M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-71.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+45.7 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.28x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽371M) kârın %988'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.2
02.02.2026 → 10.07.2026
الانحراف ?
1.78
Parametrik%3.44
Historik%2.81
Cornish-Fisher%1.87
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-45.2%
ROIC ?
24.6%
قيمة DCF ?
5,706.60
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (37.6M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-71.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.7)
Brüt kâr marjı düşük: %15.5
Net kâr marjı düşük: %0.7
FAVÖK yatay seyrede (253.6M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %4.5
Toplam borç: 9.3B RUB
Net borç: 2.9B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.14x
Cari oran < 1: 0.81x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 371.3M RUB
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 32.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 2.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 395.1M RUB
Ödenmiş sermaye: 600,216 RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.9B RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16918.10 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.5
FAVÖK marjı %4.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
59.5x
القطاع: 10.1x
F/K 59.5x — sektör medyanının (10.1x) %486 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.96x
القطاع: 1.81x
PD/DD 3.96x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.7x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (4.9x) %137 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.2x
Net Borç/EBITDA 9.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.14x
Borç/Özkaynak 4.14x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+45.7
Hasılat yıllık %45.7 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-71.4
Net kâr yıllık %-71.4 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.2%
Eksi %45.2 beklenen değer (8170.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3725.00 | PD/DD hedefi: 6907.66 | EV/EBITDA hedefi: 6273.63 | DCF hedefi: 5706.60
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%24.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.6
ROIC (%24.6) sermaye maliyetinin (30.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,706.60
DCF (5706.60) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14900.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽4,604.1
Graham içsel değer: ₽4,604.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
59.5x
vs 10.1x
Sektör medyanının %486 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.96x
vs 1.81x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 4.9x
Sektörden %137 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.6
vs %30.7 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14900.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 14900.00
TRAMA: 16918.10
الفرق: %-11.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CHKZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.