/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
25/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽4,604.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽38M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-71.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+45.7 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.28x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽371M) kârın %988'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.44
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.85
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.2
02.02.2026 → 10.07.2026
Çarpıklık ?
1.78
Parametrik%3.44
Historik%2.81
Cornish-Fisher%1.87
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-45.2%
ROIC ?
24.6%
DCF Değer ?
5,706.60
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (37.6M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-71.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.7)
Brüt kâr marjı düşük: %15.5
Net kâr marjı düşük: %0.7
FAVÖK yatay seyrede (253.6M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %4.5
Toplam borç: 9.3B RUB
Net borç: 2.9B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.14x
Cari oran < 1: 0.81x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 371.3M RUB
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 32.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 2.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 395.1M RUB
Ödenmiş sermaye: 600,216 RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.9B RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16918.10 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.5
FAVÖK marjı %4.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
59.5x
Sektör: 10.1x
F/K 59.5x — sektör medyanının (10.1x) %486 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.96x
Sektör: 1.81x
PD/DD 3.96x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.7x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (4.9x) %137 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.2x
Net Borç/EBITDA 9.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.14x
Borç/Özkaynak 4.14x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+45.7
Hasılat yıllık %45.7 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-71.4
Net kâr yıllık %-71.4 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.2%
Eksi %45.2 beklenen değer (8170.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3725.00 | PD/DD hedefi: 6907.66 | EV/EBITDA hedefi: 6273.63 | DCF hedefi: 5706.60
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%24.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.6
ROIC (%24.6) sermaye maliyetinin (30.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,706.60
DCF (5706.60) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14900.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽4,604.1
Graham içsel değer: ₽4,604.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
59.5x
vs 10.1x
Sektör medyanının %486 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.96x
vs 1.81x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 4.9x
Sektörden %137 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.6
vs %30.7 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14900.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 14900.00
TRAMA: 16918.10
Fark: %-11.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CHKZ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.