/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$35.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-9.2%
ROIC ?
14.5%
قيمة DCF ?
120.93
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.34
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.8
05.09.2025 → 08.12.2025
الانحراف ?
0.47
Parametrik%2.34
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.08
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (99.32), TRAMA-99 çizgisi (96.03) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 99.32
TRAMA: 96.0286
الفرق: %+3.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.7
Net kâr marjı %14.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.5
FAVÖK marjı %24.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
32.5x
القطاع: 26.2x
F/K 32.5x — sektör medyanının (26.2x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.68x
القطاع: 3.91x
PD/DD 5.68x — sektör medyanının (3.91x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
19.7x
القطاع: 15.7x
EV/EBITDA 19.7x — sektör medyanının (15.7x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.6x
Faiz karşılama 13.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.7
Net kâr yıllık %-1.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.2%
Eksi %9.2 beklenen değer (91.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85.11 | PD/DD hedefi: 72.86 | EV/EBITDA hedefi: 80.07 | DCF hedefi: 120.93
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%14.5) – WACC (%8.2) farkı +6.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 13.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
120.93
DCF modeli 120.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 100.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$35.1
Güncel fiyat Graham değerinin %65.0 üzerinde ($35.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
32.5x
vs 26.2x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.68x
vs 3.91x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.7x
vs 15.7x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %8.2 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CHD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.