/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹5.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+209.4 arttı (₹1.7B → ₹5.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+80.5 arttı (₹27.9B → ₹50.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %47.5 → %40.7 (-6.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+177.1 arttı (₹3.1B → ₹8.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.9 artabilir (₹5.2B → ₹6.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.7
08.10.2025 → 09.10.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%2.86
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+122.4%
ROIC ?
14.7%
Значение DCF ?
451.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+209.4 artarak 5.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.6)
Hasılat çeyreklik %+80.5 büyüdü (50.3B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.7
Brüt marj değişimi: %-6.7 puan
Net kâr marjı: %10.4
FAVÖK çeyreklik %+177.1 büyüdü (8.5B INR)
FAVÖK marjı: %17.0
İşletme kârı pozitif: 7.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+361.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 50.8x (Faiz: 167.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 400.6M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 441.69 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.4
Net kâr marjı %10.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.7
Hasılat başına brüt kâr %40.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
9.1x
Сектор: 33.9x
F/K 9.1x — sektör medyanının (33.9x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.49x
Сектор: 4.33x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (4.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (19.5x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.33x
Cari oran 2.33x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
125.9x
Faiz karşılama 125.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.8
Hasılat yıllık %-11.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.6
Net kâr yıllık %-4.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.4%
Artı %122.4 beklenen değer (863.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1164.30 | PD/DD hedefi: 1164.30 | EV/EBITDA hedefi: 1164.30 | DCF hedefi: 451.57
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%14.7) – WACC (%15.5) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 125.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
451.57
DCF (451.57) güncel fiyatla (%+16.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 388.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.1x
vs 33.9x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.49x
vs 4.33x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 19.5x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %15.5 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (388.10), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 388.10
TRAMA: 441.69
Разница: %-12.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CHAMBLFERT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.