/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+129.2%
ROIC ?
17.5%
DCF Мәні ?
661.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.1
03.09.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%2.86
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (409.55), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 409.54998779296875
TRAMA: 446.7081
Айырмашылық: %-8.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 14.4x
F/K 2.1x — sektör medyanının (14.4x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.57x
Сектор: 4.32x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (4.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (6.6x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
115.3x
Faiz karşılama 115.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+129.2%
Artı %129.2 beklenen değer (938.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1228.65 | PD/DD hedefi: 1228.65 | EV/EBITDA hedefi: 1228.65 | DCF hedefi: 661.13
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%17.5) – WACC (%15.9) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 115.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %15.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
661.13
DCF modeli 661.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 409.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 14.4x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 4.32x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 6.6x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5
vs %15.9 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CHAMBLFERT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.