CGPOWERCG Power and Industrial Solutions Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
846.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.4). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 16.72. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 71.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-14.4) ama yıllık bazda artış (%+16.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.3
09.10.2025 → 27.01.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%3.51
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-49.4%
ROIC ?
13.5%
Значение DCF ?
85.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.4 düşerek 3.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.3
Hasılat çeyreklik %-4.7 düştü (32.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.0)
Brüt kâr marjı: %30.8
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı: %9.5
FAVÖK çeyreklik %-11.5 düştü (4.8B INR)
FAVÖK marjı: %14.7
İşletme kârı pozitif: 3.4B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 137.0x (Faiz: 35.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.6B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 877.37 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %30.8
Hasılat başına brüt kâr %30.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 38.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (38.3x) %161 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 16.72x Сектор: 4.71x
PD/DD 16.72x — sektör medyanının %255 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 71.1x Сектор: 30.3x
EV/EBITDA 71.1x — sektör medyanının (30.3x) %135 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 144.1x
Faiz karşılama 144.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.3
Net kâr yıllık %16.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.4%
Eksi %49.4 beklenen değer (427.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 313.76 | PD/DD hedefi: 248.13 | EV/EBITDA hedefi: 360.21 | DCF hedefi: 211.50
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 144.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.83
DCF (85.83) güncel fiyatın %89.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 846.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 38.3x
Sektör medyanının %161 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.72x vs 4.71x
Sektörden %255 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
71.1x vs 30.3x
Sektörden %135 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5 vs %14.8 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6 vs %14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (846.00), TRAMA-99 çizgisi (877.37) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 846.00
TRAMA: 877.37
Разница: %-3.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CGPOWER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.