/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹92.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-52.3%
ROIC ?
13.4%
قيمة DCF ?
84.89
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6003
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.0
16.09.2025 → 27.01.2026
الانحراف ?
0.69
Parametrik%3.32
Historik%3.18
Cornish-Fisher%2.78
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (916.00), TRAMA-99 çizgisi (879.99) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 916.0
TRAMA: 879.9889
الفرق: %+4.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.8
FAVÖK marjı %15.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 38.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (38.5x) %160 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
18.11x
القطاع: 4.79x
PD/DD 18.11x — sektör medyanının %278 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
79.7x
القطاع: 27.1x
EV/EBITDA 79.7x — sektör medyanının (27.1x) %194 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
147.9x
Faiz karşılama 147.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.0
Hasılat yıllık %25.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.4
Net kâr yıllık %34.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.3%
Eksi %52.3 beklenen değer (437.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 302.12 | PD/DD hedefi: 251.99 | EV/EBITDA hedefi: 312.02 | DCF hedefi: 229.00
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%13.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 147.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
84.89
DCF (84.89) güncel fiyatın %90.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 916.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹92.8
Graham içsel değer: ₹92.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 38.5x
Sektör medyanının %160 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.11x
vs 4.79x
Sektörden %278 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
79.7x
vs 27.1x
Sektörden %194 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4
vs %14.8 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CGPOWER — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.