CGCLCapri Global Capital Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
247.56
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.0 arttı (₹2.8B → ₹3.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+102.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+56.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.7. Her 100₹ satıştan 23₹ kâr kalıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
29.10.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.51
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.5%
Значение DCF ?
76.09
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.0 artarak 3.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+102.0
Hasılat çeyreklik %+11.7 büyüdü (15.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+56.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.1
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.7
FAVÖK çeyreklik %+15.6 büyüdü (5.4B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %34.5
İşletme kârı pozitif: 5.1B INR
İşletme kârı büyüme: %+17.2
Ödenmiş sermaye: 962.9M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 249.28 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.7
Net kâr marjı %22.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.9
ROE %19.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %34.5
FAVÖK marjı %34.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %40.1
Hasılat başına brüt kâr %40.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 20.8x Сектор: 27.0x
F/K 20.8x — sektör medyanına (27.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.31x Сектор: 3.87x
PD/DD 3.31x — sektör medyanı (3.87x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 26.4x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 26.4x — sektör medyanının (18.3x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 13.9x
Net Borç/EBITDA 13.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.35x
Borç/Özkaynak 3.35x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+56.8
Hasılat yıllık %56.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+102.0
Net kâr yıllık %102.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.5%
Eksi %2.5 beklenen değer (241.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 347.74 | PD/DD hedefi: 303.70 | EV/EBITDA hedefi: 171.19 | DCF hedefi: 76.09
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.09
DCF (76.09) güncel fiyatın %69.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 247.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.8x vs 27.0x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.31x vs 3.87x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.4x vs 18.3x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.1 vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (247.56), TRAMA-99 çizgisi (249.28) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 247.56
TRAMA: 249.28
Разница: %-0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CGCL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.