/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
88/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$108.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $727M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+88.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %37.6 → %51.5 (+14.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.7. Her 100$ satıştan 33$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.86x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($603M) kârın %83'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.7. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 88/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.7
30.03.2026 → 23.06.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%4.29
Historik%4.14
Cornish-Fisher%3.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+109.9%
ROIC ?
35.2%
Значение DCF ?
297.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.2 artarak 727.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+88.3
Hasılat çeyreklik %+11.9 büyüdü (2.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.5
Brüt marj değişimi: %+14.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.7
FAVÖK çeyreklik %+22.3 büyüdü (1.4B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %61.0
Toplam borç: 3.6B USD
Net borç: 1.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran güçlü: 4.86x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+21.4 arttı → 2.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 878.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 603.0M USD
ROE: %12.6
ROA: %4.8
Toplam varlıklar: 15.1B USD (%+3.4)
Özkaynak %+7.6 arttı → 5.7B USD
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+60.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 28.2x (Faiz: 48.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 151.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+22.5
CAPEX: 275.0M USD (Hasılatın %12.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 115.79 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%32.7
Net kâr marjı %32.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%37.9
ROE %37.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%61.0
FAVÖK marjı %61.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.5
Hasılat başına brüt kâr %51.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
8.7x
Сектор: 23.9x
F/K 8.7x — sektör medyanının (23.9x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.17x
Сектор: 3.69x
PD/DD 3.17x — sektör medyanı (3.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (15.2x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
4.86x
Cari oran 4.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.8x
Faiz karşılama 25.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.6
Hasılat yıllık %17.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+88.3
Net kâr yıllık %88.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 539.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 347.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.9%
Artı %109.9 beklenen değer (252.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 360.72 | PD/DD hedefi: 154.00 | EV/EBITDA hedefi: 360.72 | DCF hedefi: 297.34
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%35.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 25.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.2
ROIC (%35.2) sermaye maliyetini 26.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
297.34
DCF modeli 297.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %147.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 120.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$108.7
Graham değeri ($108.7) güncel fiyata yakın (%-9.6). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.7x
vs 23.9x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.17x
vs 3.69x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 15.2x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.2
vs %9.2 WACC
ROIC 26.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.1
vs %53.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (120.85), TRAMA-99 çizgisi (115.79) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 120.85
TRAMA: 115.79
Разница: %+4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.