/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$94.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+84.3%
ROIC ?
29.9%
DCF Мәні ?
243.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5299
2005-08-11 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.50
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.1
30.03.2026 → 18.06.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%4.29
Historik%4.16
Cornish-Fisher%3.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (139.27), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 139.27
TRAMA: 115.797
Айырмашылық: %+20.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%31.0
Net kâr marjı %31.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%55.8
FAVÖK marjı %55.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.6
Hasılat başına brüt kâr %37.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
11.9x
Сектор: 28.9x
F/K 11.9x — sektör medyanının (28.9x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.92x
Сектор: 3.89x
PD/DD 3.92x — sektör medyanının (3.89x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (16.4x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.54x
Cari oran 3.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.2x
Faiz karşılama 25.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.4
Hasılat yıllık %19.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+97.1
Net kâr yıllık %97.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.3%
Artı %84.3 beklenen değer (254.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 377.34 | PD/DD hedefi: 152.70 | EV/EBITDA hedefi: 373.76 | DCF hedefi: 243.86
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%29.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 25.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.9
ROIC (%29.9) sermaye maliyetini 20.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
243.86
DCF modeli 243.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %76.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 138.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$94.6
Güncel fiyat Graham değerinin %31.5 üzerinde ($94.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.9x
vs 28.9x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.92x
vs 3.89x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 16.4x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.9
vs %9.3 WACC
ROIC 20.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.7
vs %49.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.