Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (156.80), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 156.8
TRAMA: 165.202
Difference: %-5.1
F/K Oranı
7.2x
Sector: 13.0x
F/K 7.2x — sektör medyanının (13.0x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.22x
Sector: 3.22x
PD/DD 4.22x — sektör medyanının (3.22x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
4.9x
Sector: 4.8x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (4.8x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
316.4x
Faiz karşılama 316.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.5%
Artı %24.5 beklenen değer (195.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 281.03 | PD/DD hedefi: 137.10 | EV/EBITDA hedefi: 154.81 | DCF hedefi: 253.33
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%16.7) – WACC (%9.7) farkı +7.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 316.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
253.33
DCF modeli 253.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 156.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
CEVI — Participation Finance Compliance
Loading…