CEVICellaVision AB

Sağlık

NORDIC

156.80

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

66/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+24.5%

ROIC ?

16.7%

قيمة DCF ?

253.33

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4831

2007-05-28 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%42.8

VaR 95% ?

%4.40

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.24

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.64

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%37.2

24.10.2025 → 08.05.2026

الانحراف ?

-1.67

Parametrik%4.40

Historik%2.91

Cornish-Fisher%4.64

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (156.80), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 156.8

TRAMA: 165.202

الفرق: %-5.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.2x القطاع: 13.0x

F/K 7.2x — sektör medyanının (13.0x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 4.22x القطاع: 3.22x

PD/DD 4.22x — sektör medyanının (3.22x) %31 üzerinde.

EV/EBITDA 4.9x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (4.8x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.06x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 316.4x

Faiz karşılama 316.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+24.5%

Artı %24.5 beklenen değer (195.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 281.03 | PD/DD hedefi: 137.10 | EV/EBITDA hedefi: 154.81 | DCF hedefi: 253.33

Damodaran Değerleme

66/100

Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%16.7) – WACC (%9.7) farkı +7.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 316.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%16.7

ROIC (%16.7) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %9.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

253.33

DCF modeli 253.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 156.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.2x vs 13.0x

Sektör medyanının %44 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.22x vs 3.22x

Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.9x vs 4.8x

Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%16.7 vs %9.7 WACC

ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

CEVI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.