/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+119.4%
ROIC ?
5.9%
DCF Мәні ?
214.99
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6001
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.4
04.05.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.01
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (146.16), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 146.16000366210938
TRAMA: 166.9766
Айырмашылық: %-12.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 13.1x
F/K 3.1x — sektör medyanının (13.1x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.55x
Сектор: 3.85x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (6.7x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.73x
Borç/Özkaynak 1.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.4%
Artı %119.4 beklenen değer (320.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 438.48 | PD/DD hedefi: 408.79 | EV/EBITDA hedefi: 408.32 | DCF hedefi: 214.99
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%5.9) – WACC (%10.4) farkı -4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
214.99
DCF modeli 214.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 146.16
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 13.1x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.55x
vs 3.85x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 6.7x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %10.4 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CESC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.