CESCCESC Limited

Kamu Hizmetleri

🇮🇳 Hindistan Borsası

135.90

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

70/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

52/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

61/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹4.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.4). İstikrarlı seyir.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+33.9 arttı (₹41.0B → ₹54.9B). Talep güçlü.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %39.4 → %35.7 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 12.0. Makul değerleme aralığında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6005

2002-07-01 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%28.5

VaR 95% ?

%3.03

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.26

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.41

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%35.2

04.05.2026 → 08.10.2026

Асимметрия ?

0.47

Parametrik%3.03

Historik%2.49

Cornish-Fisher%2.75

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+102.8%

ROIC ?

8.0%

DCF Мәні ?

264.95

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-8.4 düşerek 4.0B INR oldu

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.1)

Hasılat çeyreklik %+33.9 büyüdü (54.9B INR)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.4)

Brüt kâr marjı güçlü: %35.7

Brüt marj değişimi: %-3.7 puan

Net kâr marjı: %7.3

FAVÖK çeyreklik %-14.2 düştü (11.5B INR)

FAVÖK marjı: %20.9

İşletme kârı pozitif: 6.0B INR

Faiz karşılama oranı: 3.7x (Faiz: 3.1B INR)

Ödenmiş sermaye: 1.3B INR

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.0 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 154.46 INR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %7.3

Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2

ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %20.9

FAVÖK marjı %20.9 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %35.7

Hasılat başına brüt kâr %35.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Бағалау

F/K Oranı 12.0x Сектор: 28.8x

F/K 12.0x — sektör medyanının (28.8x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.44x Сектор: 3.74x

PD/DD 1.44x — sektör medyanının (3.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 7.5x Сектор: 17.1x

EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (17.1x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 0.92x

Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 4.6x

Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.73x

Borç/Özkaynak 1.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 3.3x

Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.4

Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3.1

Net kâr yıllık %3.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

70/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+102.8%

Artı %102.8 beklenen değer (275.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 333.74 | PD/DD hedefi: 365.26 | EV/EBITDA hedefi: 311.03 | DCF hedefi: 264.95

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%8.0) – WACC (%9.3) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

52/100

Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 87/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.0

ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

264.95

DCF modeli 264.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %95.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 135.90

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

12.0x vs 28.8x

Sektör medyanının %58 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.44x vs 3.74x

Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.5x vs 17.1x

Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.0 vs %9.3 WACC

ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%8.1 vs %25.3 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %8.1

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (135.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 135.90

TRAMA: 154.46

Айырмашылық: %-12.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

CESC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.