/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.4). İstikrarlı seyir.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+33.9 arttı (₹41.0B → ₹54.9B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %39.4 → %35.7 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.0. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.5
VaR 95% ?
%3.03
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.41
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.2
04.05.2026 → 08.10.2026
الانحراف ?
0.47
Parametrik%3.03
Historik%2.49
Cornish-Fisher%2.75
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+102.8%
ROIC ?
8.0%
قيمة DCF ?
264.95
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.4 düşerek 4.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.1)
Hasılat çeyreklik %+33.9 büyüdü (54.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.7
Brüt marj değişimi: %-3.7 puan
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK çeyreklik %-14.2 düştü (11.5B INR)
FAVÖK marjı: %20.9
İşletme kârı pozitif: 6.0B INR
Faiz karşılama oranı: 3.7x (Faiz: 3.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 1.3B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 154.46 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.9
FAVÖK marjı %20.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.7
Hasılat başına brüt kâr %35.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
12.0x
القطاع: 28.8x
F/K 12.0x — sektör medyanının (28.8x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.44x
القطاع: 3.74x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (3.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.5x
القطاع: 17.1x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (17.1x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.73x
Borç/Özkaynak 1.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.4
Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.1
Net kâr yıllık %3.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.8%
Artı %102.8 beklenen değer (275.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 333.74 | PD/DD hedefi: 365.26 | EV/EBITDA hedefi: 311.03 | DCF hedefi: 264.95
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%8.0) – WACC (%9.3) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
264.95
DCF modeli 264.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %95.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 135.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.0x
vs 28.8x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.44x
vs 3.74x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 17.1x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %9.3 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (135.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 135.90
TRAMA: 154.46
الفرق: %-12.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CESC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.