CENTURYPLYCentury Plyboards (India) Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
673.15
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹803M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 51.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.73. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
12.12.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%2.86
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.1%
ROIC ?
8.6%
Значение DCF ?
115.59
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (803.0M INR, %+2.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+54.9
Hasılat çeyreklik %+4.6 büyüdü (15.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+33.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.1
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK çeyreklik %+9.8 büyüdü (2.0B INR)
FAVÖK marjı: %12.8
İşletme kârı pozitif: 1.4B INR
İşletme kârı büyüme: %+12.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.8x (Faiz: 295.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 222.4M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 738.50 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.8
FAVÖK marjı %12.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %47.1
Hasılat başına brüt kâr %47.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 51.4x Сектор: 37.5x
F/K 51.4x — sektör medyanının (37.5x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.73x Сектор: 4.71x
PD/DD 5.73x — sektör medyanının (4.71x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA 23.1x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 23.1x — sektör medyanının (22.1x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+33.5
Hasılat yıllık %33.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+54.9
Net kâr yıllık %54.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.1%
Eksi %20.1 beklenen değer (537.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 517.11 | PD/DD hedefi: 571.30 | EV/EBITDA hedefi: 645.10 | DCF hedefi: 168.29
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
115.59
DCF (115.59) güncel fiyatın %82.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 673.15
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
51.4x vs 37.5x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.73x vs 4.71x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.1x vs 22.1x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6 vs %15.6 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0 vs %12.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (673.15), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 673.15
TRAMA: 738.50
Разница: %-8.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CENTURYPLY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.