/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-9.0%
ROIC ?
9.4%
DCF Мәні ?
220.64
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5043
2006-03-23 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.5
12.12.2025 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%2.75
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.59
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (757.25), TRAMA-99 çizgisi (744.61) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 757.25
TRAMA: 744.6064
Айырмашылық: %+1.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.4x
Сектор: 14.8x
F/K 14.4x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.45x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.45x — sektör medyanının (4.79x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.0x
Faiz karşılama 18.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.0%
Eksi %9.0 beklenen değer (688.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 778.44 | PD/DD hedefi: 624.78 | EV/EBITDA hedefi: 913.27 | DCF hedefi: 220.64
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 18.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
220.64
DCF (220.64) güncel fiyatın %70.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 757.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.4x
vs 14.8x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.45x
vs 4.79x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 7.8x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %15.0 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CENTURYPLY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.