/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+148.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4695
2007-08-21 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.8
26.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%2.97
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (30.22), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 30.219999313354492
TRAMA: 34.5839
Айырмашылық: %-12.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.5x
Сектор: 12.0x
F/K 1.5x — sektör medyanının (12.0x) %88 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.67x
Сектор: 4.07x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.3x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (6.8x) %96 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.3x
Faiz karşılama 25.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (74.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 90.66 | PD/DD hedefi: 90.66 | EV/EBITDA hedefi: 90.66
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 25.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.5x
vs 12.0x
Sektör medyanının %88 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.67x
vs 4.07x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x
vs 6.8x
Sektörden %96 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CENTRALBK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.