/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.6516 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $125M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+184.1 arttı ($44M → $125M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.65x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($147M) kârın %118'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-28.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+184.1) ama yıllık bazda düşüş (%-36.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-100.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.5
VaR 95% ?
%5.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.7
01.05.2026 → 05.08.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%5.31
Historik%4.95
Cornish-Fisher%4.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+62.1%
ROIC ?
5.0%
Значение DCF ?
128.63
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+184.1 artarak 125.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-36.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.8 büyüdü (2.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı: %22.5
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %+22.0 büyüdü (577.0M USD)
FAVÖK marjı: %21.0
Toplam borç: 12.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 11.0B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.98x
Cari oran: 1.45x — yeterli likidite
Nakit %-22.4 azaldı → 1.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 209.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 147.0M USD
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 21.4B USD (%-1.5)
Özkaynak: 4.2B USD (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 299.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+71.8
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 186.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 109.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.2
CAPEX: 62.0M USD (Hasılatın %2.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 49.69 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-28.4
ROE %-28.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.5
Hasılat başına brüt kâr %22.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.26x
Сектор: 3.70x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (3.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
35.5x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 35.5x — sektör medyanının (15.2x) %133 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
27.0x
Net Borç/EBITDA 27.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.98x
Borç/Özkaynak 2.98x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.5
Net kâr yıllık %-36.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 159.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -947.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+62.1%
Artı %62.1 beklenen değer (77.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 140.43 | EV/EBITDA hedefi: 20.50 | DCF hedefi: 128.63
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%5.0) – WACC (%7.1) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 27.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 13/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
128.63
DCF modeli 128.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %169.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 47.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.6516 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.26x
vs 3.70x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.5x
vs 15.2x
Sektörden %133 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %7.1 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.0
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (47.88), TRAMA-99 çizgisi (49.69) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 47.88
TRAMA: 49.69
Разница: %-3.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.