/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -9.9853 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+68.4%
ROIC ?
3.0%
DCF Мәні ?
269.52
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
5440
2005-01-21 → 2026-09-04
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.7
VaR 95% ?
%5.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.1
01.05.2026 → 05.08.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%5.52
Historik%5.28
Cornish-Fisher%4.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (45.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 45.2
TRAMA: 49.871
Айырмашылық: %-9.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-31.9
ROE %-31.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.2
FAVÖK marjı %20.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.0
Hasılat başına brüt kâr %20.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.23x
Сектор: 3.91x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (3.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
41.7x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 41.7x — sektör medyanının (16.3x) %156 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
33.3x
Net Borç/EBITDA 33.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.18x
Borç/Özkaynak 3.18x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.2
Hasılat yıllık %-2.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+283.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+68.4%
Artı %68.4 beklenen değer (76.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 136.77 | EV/EBITDA hedefi: 17.84 | DCF hedefi: 136.77
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%3.0) – WACC (%5.6) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 33.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 10/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
269.52
DCF modeli 269.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %491.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 45.59
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -9.9853 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.23x
vs 3.91x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
41.7x
vs 16.3x
Sektörden %156 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %5.6 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.5
vs %4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.