/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
52/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.6516 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $125M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+184.1 arttı ($44M → $125M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.65x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($147M) kârın %118'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-28.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+184.1) ama yıllık bazda düşüş (%-36.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-100.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%52.5
VaR 95% ?
%5.31
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.25
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.7
01.05.2026 → 05.08.2026
الانحراف ?
0.74
Parametrik%5.31
Historik%4.95
Cornish-Fisher%4.41
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+62.1%
ROIC ?
5.0%
قيمة DCF ?
128.63
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+184.1 artarak 125.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-36.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.8 büyüdü (2.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı: %22.5
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %+22.0 büyüdü (577.0M USD)
FAVÖK marjı: %21.0
Toplam borç: 12.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 11.0B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.98x
Cari oran: 1.45x — yeterli likidite
Nakit %-22.4 azaldı → 1.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 209.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 147.0M USD
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 21.4B USD (%-1.5)
Özkaynak: 4.2B USD (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 299.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+71.8
Faiz karşılama oranı: 3.1x (Faiz: 186.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 109.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.2
CAPEX: 62.0M USD (Hasılatın %2.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 49.69 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-28.4
ROE %-28.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.5
Hasılat başına brüt kâr %22.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.26x
القطاع: 3.70x
PD/DD 1.26x — sektör medyanının (3.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
35.5x
القطاع: 15.2x
EV/EBITDA 35.5x — sektör medyanının (15.2x) %133 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
27.0x
Net Borç/EBITDA 27.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.98x
Borç/Özkaynak 2.98x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-36.5
Net kâr yıllık %-36.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 159.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -947.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+62.1%
Artı %62.1 beklenen değer (77.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 140.43 | EV/EBITDA hedefi: 20.50 | DCF hedefi: 128.63
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%5.0) – WACC (%7.1) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 27.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 13/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
128.63
DCF modeli 128.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %169.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 47.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.6516 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.26x
vs 3.70x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.5x
vs 15.2x
Sektörden %133 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %7.1 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.0
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (47.88), TRAMA-99 çizgisi (49.69) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 47.88
TRAMA: 49.69
الفرق: %-3.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.