CDSL

Finansal Hizmetler

🇮🇳 Hindistan Borsası

1402.50

INR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

44/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

23/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

69%

Değerleme

Potansiyel?

-28.9%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

2268

2017-06-30 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%31.0

VaR 95% ?

%3.22

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.55

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.84

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%32.4

12.11.2025 → 30.03.2026

Çarpıklık ?

0.55

Parametrik%3.22

Historik%2.67

Cornish-Fisher%2.82

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1402.50), TRAMA-99 çizgisi (1351.18) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 1402.5

TRAMA: 1351.1755

Fark: %+3.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 16.1x Sektör: 12.0x

F/K 16.1x — sektör medyanının (12.0x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 14.96x Sektör: 4.07x

PD/DD 14.96x — sektör medyanının %267 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.0x Sektör: 6.8x

EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (6.8x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 13138.8x

Faiz karşılama 13138.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-28.9%

Eksi %28.9 beklenen değer (996.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 1051.44 | PD/DD hedefi: 470.11 | EV/EBITDA hedefi: 873.03

Damodaran Değerleme

23/100

Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 13138.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

16.1x vs 12.0x

Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.96x vs 4.07x

Sektörden %267 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.0x vs 6.8x

Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

CDSL — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.