CDSL

Finansal Hizmetler

🇮🇳 Hindistan Borsası

1402.50

INR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

44/100

Orta

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

23/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

3/4

Уверенность?

69%

Оценка стоимости

Потенциал?

-28.9%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

2268

2017-06-30 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Orta

252 дней

Годовая волатильность ?

%31.0

VaR 95% ?

%3.22

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%4.55

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%3.84

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%32.4

12.11.2025 → 30.03.2026

Асимметрия ?

0.55

Parametrik%3.22

Historik%2.67

Cornish-Fisher%2.82

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1402.50), TRAMA-99 çizgisi (1351.18) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Цена:: 1402.5

TRAMA: 1351.1755

Разница: %+3.8

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 16.1x Сектор: 12.0x

F/K 16.1x — sektör medyanının (12.0x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 14.96x Сектор: 4.07x

PD/DD 14.96x — sektör medyanının %267 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.0x Сектор: 6.8x

EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (6.8x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 13138.8x

Faiz karşılama 13138.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-28.9%

Eksi %28.9 beklenen değer (996.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 1051.44 | PD/DD hedefi: 470.11 | EV/EBITDA hedefi: 873.03

Damodaran Değerleme

23/100

Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 13138.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

16.1x vs 12.0x

Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.96x vs 4.07x

Sektörden %267 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.0x vs 6.8x

Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

CDSL — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.