CDSL

🇮🇳 Hindistan Borsası
1286.90
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.5 arttı (₹802M → ₹1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %40.1. Her 100₹ satıştan 40₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+53.5 arttı (₹1.2B → ₹1.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 60.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.72. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 40.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.4
12.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%3.30
Historik%2.73
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.2%
Значение DCF ?
180.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.5 artarak 1.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+14.8
Hasılat çeyreklik %+11.4 büyüdü (2.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.8
Net kâr marjı yüksek: %40.1
FAVÖK çeyreklik %+53.5 büyüdü (1.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %63.5
İşletme kârı pozitif: 1.2B INR
İşletme kârı büyüme: %+20.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 4647.2x (Faiz: 400,000 INR)
Ödenmiş sermaye: 209.1M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1351.17 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %40.1
Net kâr marjı %40.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %63.5
FAVÖK marjı %63.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %67.8
Hasılat başına brüt kâr %67.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 60.9x Сектор: 27.0x
F/K 60.9x — sektör medyanının (27.0x) %125 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 13.72x Сектор: 3.87x
PD/DD 13.72x — sektör medyanının %255 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 40.5x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 40.5x — sektör medyanının (18.3x) %122 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.92x
Cari oran 2.92x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3871.7x
Faiz karşılama 3871.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.1
Hasılat yıllık %13.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.8
Net kâr yıllık %14.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.2%
Eksi %47.2 beklenen değer (678.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 569.67 | PD/DD hedefi: 383.19 | EV/EBITDA hedefi: 580.12 | DCF hedefi: 321.73
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 3871.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
180.33
DCF (180.33) güncel fiyatın %86.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1286.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
60.9x vs 27.0x
Sektör medyanının %125 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.72x vs 3.87x
Sektörden %255 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.5x vs 18.3x
Sektörden %122 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.7 vs %59.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1286.90), TRAMA-99 çizgisi (1351.17) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1286.90
TRAMA: 1351.17
Разница: %-4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CDSL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.