CDSL

Finansal Hizmetler

🇮🇳 Hindistan Borsası

1286.90

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

46/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

30/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

64/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.5 arttı (₹802M → ₹1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %40.1. Her 100₹ satıştan 40₹ kâr kalıyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+53.5 arttı (₹1.2B → ₹1.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 60.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 13.72. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 40.5. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2298

2017-06-30 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%31.3

VaR 95% ?

%3.30

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.64

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.91

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%32.4

12.11.2025 → 30.03.2026

Асимметрия ?

0.58

Parametrik%3.30

Historik%2.73

Cornish-Fisher%2.88

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-47.2%

DCF Мәні ?

180.33

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+46.5 artarak 1.2B INR oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+14.8

Hasılat çeyreklik %+11.4 büyüdü (2.9B INR)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.1)

Brüt kâr marjı güçlü: %67.8

Net kâr marjı yüksek: %40.1

FAVÖK çeyreklik %+53.5 büyüdü (1.9B INR)

FAVÖK marjı güçlü: %63.5

İşletme kârı pozitif: 1.2B INR

İşletme kârı büyüme: %+20.0

Faiz karşılama oranı güçlü: 4647.2x (Faiz: 400,000 INR)

Ödenmiş sermaye: 209.1M INR

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1351.17 INR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %40.1

Net kâr marjı %40.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.6 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.8

ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %63.5

FAVÖK marjı %63.5 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %67.8

Hasılat başına brüt kâr %67.8. Güçlü fiyatlama gücü.

Бағалау

F/K Oranı 60.9x Сектор: 27.0x

F/K 60.9x — sektör medyanının (27.0x) %125 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 13.72x Сектор: 3.87x

PD/DD 13.72x — sektör medyanının %255 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 40.5x Сектор: 18.3x

EV/EBITDA 40.5x — sektör medyanının (18.3x) %122 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 2.92x

Cari oran 2.92x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 3871.7x

Faiz karşılama 3871.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.1

Hasılat yıllık %13.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.8

Net kâr yıllık %14.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

46/100

Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-47.2%

Eksi %47.2 beklenen değer (678.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 569.67 | PD/DD hedefi: 383.19 | EV/EBITDA hedefi: 580.12 | DCF hedefi: 321.73

Damodaran Değerleme

30/100

Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 3871.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

180.33

DCF (180.33) güncel fiyatın %86.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1286.90

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

60.9x vs 27.0x

Sektör medyanının %125 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

13.72x vs 3.87x

Sektörden %255 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

40.5x vs 18.3x

Sektörden %122 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%38.7 vs %59.2 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %38.7

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1286.90), TRAMA-99 çizgisi (1351.17) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 1286.90

TRAMA: 1351.17

Айырмашылық: %-4.8

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

CDSL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.