CDSL

Finansal Hizmetler

🇮🇳 Hindistan Borsası

1402.50

INR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

44/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

23/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

69%

Бағалау

Әлеует?

-28.9%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

2268

2017-06-30 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%31.0

VaR 95% ?

%3.22

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.55

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.84

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%32.4

12.11.2025 → 30.03.2026

Асимметрия ?

0.55

Parametrik%3.22

Historik%2.67

Cornish-Fisher%2.82

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1402.50), TRAMA-99 çizgisi (1351.18) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 1402.5

TRAMA: 1351.1755

Айырмашылық: %+3.8

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 16.1x Сектор: 12.0x

F/K 16.1x — sektör medyanının (12.0x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 14.96x Сектор: 4.07x

PD/DD 14.96x — sektör medyanının %267 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.0x Сектор: 6.8x

EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (6.8x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 13138.8x

Faiz karşılama 13138.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

44/100

Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-28.9%

Eksi %28.9 beklenen değer (996.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 1051.44 | PD/DD hedefi: 470.11 | EV/EBITDA hedefi: 873.03

Damodaran Değerleme

23/100

Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 13138.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

16.1x vs 12.0x

Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

14.96x vs 4.07x

Sektörden %267 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.0x vs 6.8x

Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

CDSL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.