/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$40.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.0%
ROIC ?
24.3%
Значение DCF ?
88.90
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
9884
1987-06-10 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.4
VaR 95% ?
%4.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.8
22.09.2025 → 10.04.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%4.20
Historik%3.70
Cornish-Fisher%4.03
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (305.87), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 305.87
TRAMA: 340.5601
Разница: %-10.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.4
Net kâr marjı %21.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.7
FAVÖK marjı %35.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.4
Hasılat başına brüt kâr %86.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
79.7x
Сектор: 32.7x
F/K 79.7x — sektör medyanının (32.7x) %144 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.27x
Сектор: 4.59x
PD/DD 16.27x — sektör medyanının %254 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.8x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 46.8x — sektör medyanının (21.8x) %114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.05x
Cari oran 3.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.1x
Faiz karşılama 15.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.6
Net kâr yıllık %20.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.0%
Eksi %47.0 beklenen değer (162.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 120.27 | PD/DD hedefi: 91.49 | EV/EBITDA hedefi: 143.35 | DCF hedefi: 88.90
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 15.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.3
ROIC (%24.3) sermaye maliyetini 13.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
88.90
DCF (88.90) güncel fiyatın %71.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 307.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$40.9
Güncel fiyat Graham değerinin %86.7 üzerinde ($40.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
79.7x
vs 32.7x
Sektör medyanının %144 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.27x
vs 4.59x
Sektörden %254 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.8x
vs 21.8x
Sektörden %114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.3
vs %10.7 WACC
ROIC 13.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.4
vs %34.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CDNS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.