/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$53.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $367M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+129.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.2. Her 100$ satıştan 23$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($575M) kârın %157'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 64.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.87. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 39.3. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.4
VaR 95% ?
%4.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.2
02.06.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%4.16
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.9%
ROIC ?
16.0%
Значение DCF ?
95.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.4 artarak 367.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+129.3
Hasılat çeyreklik %+7.5 büyüdü (1.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.9
Net kâr marjı yüksek: %23.2
FAVÖK çeyreklik %+22.0 büyüdü (663.7M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.9
Toplam borç %-14.0 azaldı → 2.7B USD
Net borç: 1.2B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.39x
Cari oran: 1.74x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 634.9M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 575.3M USD
ROE düşük: %5.4
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 12.1B USD (%-0.1)
Özkaynak: 6.9B USD (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 450.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 103.7x (Faiz: 6.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 275.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+34.9
CAPEX: 59.6M USD (Hasılatın %3.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 329.31 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.2
Net kâr marjı %23.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.5
ROE %20.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%41.9
FAVÖK marjı %41.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.9
Hasılat başına brüt kâr %84.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
64.1x
Сектор: 26.9x
F/K 64.1x — sektör medyanının (26.9x) %138 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.87x
Сектор: 4.51x
PD/DD 12.87x — sektör medyanının %185 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
39.3x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 39.3x — sektör medyanının (19.4x) %103 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.74x
Cari oran 1.74x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.0x
Faiz karşılama 19.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.2
Hasılat yıllık %24.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+129.3
Net kâr yıllık %129.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 364.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 252.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.9%
Eksi %44.9 beklenen değer (176.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 140.57 | PD/DD hedefi: 117.93 | EV/EBITDA hedefi: 157.93 | DCF hedefi: 95.09
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 19.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.09
DCF (95.09) güncel fiyatın %70.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 320.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$53.0
Güncel fiyat Graham değerinin %83.5 üzerinde ($53.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
64.1x
vs 26.9x
Sektör medyanının %138 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.87x
vs 4.51x
Sektörden %185 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
39.3x
vs 19.4x
Sektörden %103 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0
vs %10.7 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.6
vs %39.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (319.51), TRAMA-99 çizgisi (329.31) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 319.51
TRAMA: 329.31
Разница: %-3.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CDNS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.