Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (405.20), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 405.2
TRAMA: 462.2701
Разница: %-12.3
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
16.1x
Сектор: 19.2x
F/K 16.1x — sektör medyanına (19.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.98x
Сектор: 2.76x
PD/DD 2.98x — sektör medyanının (2.76x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (7.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.50x
Borç/Özkaynak 1.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.1x
Faiz karşılama 31.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.6%
Artı %50.6 beklenen değer (610.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 478.48 | PD/DD hedefi: 391.37 | EV/EBITDA hedefi: 775.37 | DCF hedefi: 1215.60
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%29.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 31.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.7
ROIC (%29.7) sermaye maliyetini 22.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,915.06
DCF modeli 2915.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %619.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 405.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 22.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
CDI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…