CDI74420

Tüketim Ürünleri

🇪🇺 Euronext

405.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

77/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+50.6%

ROIC ?

29.7%

قيمة DCF ?

2,915.06

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

8920

1992-01-27 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%30.5

VaR 95% ?

%3.23

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.54

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.94

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%33.8

09.01.2026 → 20.08.2026

الانحراف ?

1.03

Parametrik%3.23

Historik%3.06

Cornish-Fisher%2.36

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (405.20), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 405.2

TRAMA: 462.2701

الفرق: %-12.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 16.1x القطاع: 19.2x

F/K 16.1x — sektör medyanına (19.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 2.98x القطاع: 2.76x

PD/DD 2.98x — sektör medyanının (2.76x) %8 üzerinde.

EV/EBITDA 3.9x القطاع: 7.5x

EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (7.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Cari Oran 1.59x

Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.4x

Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.50x

Borç/Özkaynak 1.50x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 31.1x

Faiz karşılama 31.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+50.6%

Artı %50.6 beklenen değer (610.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 478.48 | PD/DD hedefi: 391.37 | EV/EBITDA hedefi: 775.37 | DCF hedefi: 1215.60

Damodaran Değerleme

77/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%29.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 31.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 92/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%29.7

ROIC (%29.7) sermaye maliyetini 22.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %7.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,915.06

DCF modeli 2915.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %619.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 405.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

16.1x vs 19.2x

Sektör medyanının %16 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.98x vs 2.76x

Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.9x vs 7.5x

Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%29.7 vs %7.0 WACC

ROIC 22.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

CDI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.