/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
19/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
+73.3%
ROIC ?
7.5%
قيمة DCF ?
190.26
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
7055
1998-08-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.14
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.40
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.5
20.10.2025 → 11.08.2026
الانحراف ?
-0.48
Parametrik%3.14
Historik%3.22
Cornish-Fisher%3.31
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (75.38), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 75.38
TRAMA: 85.2578
الفرق: %-11.6
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-42.7
ROE %-42.7 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
72.6x
القطاع: 32.3x
F/K 72.6x — sektör medyanının (32.3x) %125 üzerinde. Pahalı bölge.
المديونية
Cari Oran
0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-19.81x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-2.2x
Faiz karşılama -2.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.3
Hasılat yıllık %-4.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+106.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+73.3%
Artı %73.3 beklenen değer (130.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: DCF hedefi: 190.26
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%7.5) – WACC (%6.2) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
19/100
Yüksek borç riski (19/100). Faiz karşılama oranı -2.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 13/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
190.26
DCF modeli 190.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 75.31
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
72.6x
vs 32.3x
Sektör medyanının %125 üzerinde — pahalı
ROIC vs WACC
%7.5
vs %6.2 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-95.4
vs %-42.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-95.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CCI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.