/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$54.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-17.8%
ROIC ?
5.5%
قيمة DCF ?
48.21
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
5594
2004-06-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.27
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.62
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.74
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.4
29.01.2026 → 01.06.2026
الانحراف ?
-0.93
Parametrik%3.27
Historik%2.75
Cornish-Fisher%3.47
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (142.06), TRAMA-99 çizgisi (141.47) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 142.06
TRAMA: 141.4668
الفرق: %+0.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.8
FAVÖK marjı %5.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.6
Hasılat başına brüt kâr %18.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
32.0x
القطاع: 27.7x
F/K 32.0x — sektör medyanının (27.7x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.96x
القطاع: 4.59x
PD/DD 4.96x — sektör medyanının (4.59x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
23.1x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 23.1x — sektör medyanının (16.3x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.5
Hasılat yıllık %15.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.1
Net kâr yıllık %-5.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 294.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 183.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (118.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 127.70 | PD/DD hedefi: 139.33 | EV/EBITDA hedefi: 101.68 | DCF hedefi: 48.21
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.21
DCF (48.21) güncel fiyatın %66.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 143.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$54.1
Güncel fiyat Graham değerinin %62.4 üzerinde ($54.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
32.0x
vs 27.7x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.96x
vs 4.59x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.1x
vs 16.3x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %9.0 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0
vs %5.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CBRE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.