CBOTCorgi Robots & Humanoids ETF

🇪🇺 Euronext
3.67
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€8.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-20.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.3. Her 100€ satıştan 32€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€5M) kârın %119'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.51. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.5
VaR 95% ?
%1.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.9
13.02.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%1.61
Historik%1.24
Cornish-Fisher%1.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+36.5%
Значение DCF ?
1.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.72 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %32.3
Net kâr marjı %32.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %53.9
FAVÖK marjı %53.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %63.1
Hasılat başına brüt kâr %63.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %38.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.5x Сектор: 12.5x
F/K 7.5x — sektör medyanının (12.5x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.51x Сектор: 1.35x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (8.0x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-20.0
Hasılat yıllık %-20.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.1
Net kâr yıllık %18.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.5%
Artı %36.5 beklenen değer (5.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.21 | PD/DD hedefi: 9.96 | EV/EBITDA hedefi: 3.10 | DCF hedefi: 1.98
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.98
DCF (1.98) güncel fiyatın %46.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€8.9
Graham değeri (€8.9) güncel fiyatın %142.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.5x vs 12.5x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.51x vs 1.35x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x vs 8.0x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.3 vs %53.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.67), TRAMA-99 çizgisi (3.72) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.67
TRAMA: 3.72
Разница: %-1.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CBOT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.