CBOTCorgi Robots & Humanoids ETF

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

3.88

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+96.1%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5439

2005-05-20 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%756.2

VaR 95% ?

%74.81

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%107.28

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%14.81

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%85.0

09.06.2026 → 29.06.2026

الانحراف ?

10.63

Parametrik%74.81

Historik%1.22

Cornish-Fisher%-280.97

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (3.88), TRAMA-99 çizgisinin %25.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 3.88

TRAMA: 5.1898

الفرق: %-25.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 1.9x القطاع: 7.2x

F/K 1.9x — sektör medyanının (7.2x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.52x القطاع: 1.28x

PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.9x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.7x

Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.63x

Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 13.4x

Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+96.1%

Artı %96.1 beklenen değer (7.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 11.64 | PD/DD hedefi: 10.20 | EV/EBITDA hedefi: 4.38

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

1.9x vs 7.2x

Sektör medyanının %73 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.52x vs 1.28x

Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.9x vs 3.2x

Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

CBOT — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.