CBOTCorgi Robots & Humanoids ETF

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

3.88

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

55/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

74%

Değerleme

Potansiyel?

+96.1%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

5439

2005-05-20 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%756.2

VaR 95% ?

%74.81

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%107.28

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%14.81

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%85.0

09.06.2026 → 29.06.2026

Çarpıklık ?

10.63

Parametrik%74.81

Historik%1.22

Cornish-Fisher%-280.97

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (3.88), TRAMA-99 çizgisinin %25.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 3.88

TRAMA: 5.1898

Fark: %-25.2

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 1.9x Sektör: 7.2x

F/K 1.9x — sektör medyanının (7.2x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.52x Sektör: 1.28x

PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.9x Sektör: 3.2x

EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 1.7x

Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.63x

Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 13.4x

Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+96.1%

Artı %96.1 beklenen değer (7.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 11.64 | PD/DD hedefi: 10.20 | EV/EBITDA hedefi: 4.38

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

1.9x vs 7.2x

Sektör medyanının %73 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.52x vs 1.28x

Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.9x vs 3.2x

Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

CBOT — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.