/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$125.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $353M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %47.2 → %40.0 (-7.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.5. Her 100$ satıştan 24$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $696M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($353M) ama FCF negatif (-$536M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.78. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.4. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.9
13.05.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.63
Parametrik%3.58
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.2%
Значение DCF ?
215.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.5 düşerek 353.1M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+50.2
Hasılat çeyreklik %+13.4 büyüdü (1.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.0
Brüt marj değişimi: %-7.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.5
FAVÖK yatay seyrede (536.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.1
Toplam borç: 1.6B USD
Net nakit pozisyonunda: -695.9M USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.3B USD
İşletme nakit akışı negatif: -503.2M USD
Serbest nakit akışı negatif: -536.3M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.3
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 10.6B USD (%-4.2)
Özkaynak: 5.6B USD (%+4.7)
İşletme kârı pozitif: 476.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.0x (Faiz: 23.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 104.6M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+23.7
CAPEX: 33.1M USD (Hasılatın %2.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 285.16 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.5
Net kâr marjı %24.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
24.0x
Сектор: 23.3x
F/K 24.0x — sektör medyanının (23.3x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.78x
Сектор: 4.19x
PD/DD 5.78x — sektör medyanının (4.19x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
15.4x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (14.2x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.3x
Faiz karşılama 21.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.2
Net kâr yıllık %50.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 281.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 242.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.2%
Eksi %14.2 beklenen değer (266.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 318.50 | PD/DD hedefi: 240.76 | EV/EBITDA hedefi: 286.55 | DCF hedefi: 215.48
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 21.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
215.48
DCF (215.48) güncel fiyatın %30.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 311.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$125.2
Güncel fiyat Graham değerinin %59.8 üzerinde ($125.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.0x
vs 23.3x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.78x
vs 4.19x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 14.2x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.7
vs %40.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (314.98), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 314.98
TRAMA: 285.16
Разница: %+10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CBOE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.