/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$116.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-12.9%
DCF Мәні ?
205.82
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4081
2010-06-15 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.9
13.05.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.80
Parametrik%3.48
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.69
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (293.52), TRAMA-99 çizgisi (288.08) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 293.52
TRAMA: 288.0839
Айырмашылық: %+1.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%30.3
Net kâr marjı %30.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.0
ROE %19.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.9
FAVÖK marjı %43.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.2
Hasılat başına brüt kâr %47.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%56.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
24.9x
Сектор: 23.9x
F/K 24.9x — sektör medyanının (23.9x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.73x
Сектор: 4.27x
PD/DD 5.73x — sektör medyanının (4.27x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
15.9x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (15.2x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.9
Net kâr yıllık %53.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 281.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 187.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.9%
Eksi %12.9 beklenen değer (256.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 309.64 | PD/DD hedefi: 233.99 | EV/EBITDA hedefi: 282.78 | DCF hedefi: 205.82
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.82
DCF (205.82) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 294.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$116.7
Güncel fiyat Graham değerinin %60.4 üzerinde ($116.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
24.9x
vs 23.9x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.73x
vs 4.27x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 15.2x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.8
vs %39.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CBOE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.