/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$125.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-12.5%
قيمة DCF ?
205.82
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4082
2010-06-15 → 2026-09-04
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.9
13.05.2026 → 29.06.2026
الانحراف ?
-0.81
Parametrik%3.48
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.69
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (297.18), TRAMA-99 çizgisi (288.38) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 297.18
TRAMA: 288.3778
الفرق: %+3.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.5
Net kâr marjı %24.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
24.9x
القطاع: 24.0x
F/K 24.9x — sektör medyanının (24.0x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.73x
القطاع: 4.35x
PD/DD 5.73x — sektör medyanının (4.35x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
15.9x
القطاع: 15.2x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (15.2x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.2
Net kâr yıllık %50.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 281.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 242.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.5%
Eksi %12.5 beklenen değer (258.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 310.46 | PD/DD hedefi: 238.58 | EV/EBITDA hedefi: 282.41 | DCF hedefi: 205.82
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.82
DCF (205.82) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 294.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$125.2
Güncel fiyat Graham değerinin %57.6 üzerinde ($125.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.9x
vs 24.0x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.73x
vs 4.35x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 15.2x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.7
vs %39.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CBOE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.