/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$116.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-12.9%
DCF Değer ?
205.82
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4081
2010-06-15 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.9
13.05.2026 → 29.06.2026
Çarpıklık ?
-0.80
Parametrik%3.48
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.69
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (294.12), TRAMA-99 çizgisi (288.10) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 294.12
TRAMA: 288.0977
Fark: %+2.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.3
Net kâr marjı %30.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.0
ROE %19.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.9
FAVÖK marjı %43.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.2
Hasılat başına brüt kâr %47.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%56.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.9x
Sektör: 23.9x
F/K 24.9x — sektör medyanının (23.9x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.73x
Sektör: 4.27x
PD/DD 5.73x — sektör medyanının (4.27x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
15.9x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (15.2x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.9
Net kâr yıllık %53.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 281.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 187.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.9%
Eksi %12.9 beklenen değer (256.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 309.64 | PD/DD hedefi: 233.99 | EV/EBITDA hedefi: 282.78 | DCF hedefi: 205.82
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.82
DCF (205.82) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 294.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$116.7
Güncel fiyat Graham değerinin %60.4 üzerinde ($116.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.9x
vs 23.9x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.73x
vs 4.27x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 15.2x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.8
vs %39.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CBOE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.