/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-12.8%
ROIC ?
-0.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6541
2001-02-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%954444.5
VaR 95% ?
%95107.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%136081.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%100.0
06.05.2026 → 09.06.2026
Асимметрия ?
15.78
Parametrik%95107.26
Historik%2.06
Cornish-Fisher%-755485.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (102.00), TRAMA-99 çizgisi (101.23) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 102.0
TRAMA: 101.2299
Айырмашылық: %+0.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
51.6x
Сектор: 6.9x
F/K 51.6x — sektör medyanının (6.9x) %649 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.28x
Сектор: 1.78x
PD/DD 1.28x — sektör medyanı (1.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-19.4x
Faiz karşılama -19.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.8%
Eksi %12.8 beklenen değer (88.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 25.50 | PD/DD hedefi: 142.60
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı -19.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
51.6x
vs 6.9x
Sektör medyanının %649 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.28x
vs 1.78x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %11.4 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CBDG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.