/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
65/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+50.7%
Значение DCF ?
549.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
8419
1993-03-25 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.2
VaR 95% ?
%1.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%9.6
02.03.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%1.91
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.74
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (339.42), TRAMA-99 çizgisi (328.24) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 339.42
TRAMA: 328.2356
Разница: %+3.4
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.7x
Сектор: 18.6x
F/K 12.7x — sektör medyanının (18.6x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.83x
Сектор: 3.13x
PD/DD 1.83x — sektör medyanının (3.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.7
Net kâr yıllık %24.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.7%
Artı %50.7 beklenen değer (513.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 557.36 | PD/DD hedefi: 604.49 | DCF hedefi: 549.25
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
549.25
DCF modeli 549.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 340.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.7x
vs 18.6x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.83x
vs 3.13x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.