CATE

Finansal Hizmetler

NORDIC

388.20

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

49/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+74.4%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%24.0

VaR 95% ?

%2.53

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.56

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.20

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%22.8

26.02.2026 → 24.07.2026

Асимметрия ?

0.37

Parametrik%2.53

Historik%2.47

Cornish-Fisher%2.31

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (388.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 388.2

TRAMA: 419.9236

Айырмашылық: %-7.6

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 3.0x Сектор: 7.9x

F/K 3.0x — sektör medyanının (7.9x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.94x Сектор: 2.52x

PD/DD 0.94x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.5x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (4.8x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 2.8x

Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.93x

Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 8.1x

Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+74.4%

Artı %74.4 beklenen değer (677.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 1025.32 | PD/DD hedefi: 1120.72 | EV/EBITDA hedefi: 335.35

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

3.0x vs 7.9x

Sektör medyanının %62 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.94x vs 2.52x

Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.5x vs 4.8x

Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

CATE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.