/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹68.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+43.6 arttı (₹2.4B → ₹3.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.1 arttı (₹15.5B → ₹18.7B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.6. Her 100₹ satıştan 19₹ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₹4.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹7.0B) kârın %203'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+47.0 arttı (₹3.2B → ₹4.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.25. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.7
VaR 95% ?
%1.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.9
15.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.29
Parametrik%1.52
Historik%1.25
Cornish-Fisher%1.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.0%
ROIC ?
71.1%
Значение DCF ?
595.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+43.6 artarak 3.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.5
Hasılat çeyreklik %+21.1 büyüdü (18.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.2
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.6
FAVÖK çeyreklik %+47.0 büyüdü (4.8B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.5
Toplam borç: 531.5M INR
Net nakit pozisyonunda: -4.4B INR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.51x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.9B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.9B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 7.0B INR
ROE: %18.2
ROA güçlü: %9.0 — varlıklar etkin kullanılıyor
İşletme kârı pozitif: 4.6B INR
İşletme kârı büyüme: %+53.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 281.0x (Faiz: 17.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 989.1M INR
Net işletme sermayesi pozitif: 9.7B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 191.35 INR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.6
Net kâr marjı %18.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.8
ROE %43.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.5
FAVÖK marjı %25.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.2
Hasılat başına brüt kâr %49.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
17.6x
Сектор: 19.5x
F/K 17.6x — sektör medyanına (19.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
10.25x
Сектор: 3.30x
PD/DD 10.25x — sektör medyanının %210 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.0x
Сектор: 16.5x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanı (16.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
173.5x
Faiz karşılama 173.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.0
Hasılat yıllık %25.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.5
Net kâr yıllık %42.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (247.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 214.33 | PD/DD hedefi: 72.12 | EV/EBITDA hedefi: 250.53 | DCF hedefi: 593.22
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%71.1) – WACC (%14.4) farkı +56.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 173.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%71.1
ROIC (%71.1) sermaye maliyetini 56.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
595.32
DCF modeli 595.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %201.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 197.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹68.8
Graham içsel değer: ₹68.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.6x
vs 19.5x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
10.25x
vs 3.30x
Sektörden %210 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 16.5x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%71.1
vs %14.4 WACC
ROIC 56.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.0
vs %23.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (197.74), TRAMA-99 çizgisi (191.35) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 197.74
TRAMA: 191.35
Разница: %+3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CASTROLIND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.