/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+71.8%
ROIC ?
95.9%
DCF Мәні ?
600.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5973
2002-08-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%14.5
VaR 95% ?
%1.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.3
25.08.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.75
Parametrik%1.54
Historik%1.27
Cornish-Fisher%1.63
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (184.49), TRAMA-99 çizgisi (191.21) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 184.49000549316406
TRAMA: 191.2111
Айырмашылық: %-3.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 10.9x
F/K 4.3x — sektör medyanının (10.9x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
9.57x
Сектор: 3.23x
PD/DD 9.57x — sektör medyanının %196 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (5.4x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1261.5x
Faiz karşılama 1261.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.8%
Artı %71.8 beklenen değer (316.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 467.78 | PD/DD hedefi: 97.05 | EV/EBITDA hedefi: 343.29 | DCF hedefi: 553.47
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%95.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 1261.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%95.9
ROIC (%95.9) sermaye maliyetini 81.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
600.38
DCF modeli 600.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %225.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 184.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.3x
vs 10.9x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.57x
vs 3.23x
Sektörden %196 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 5.4x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%95.9
vs %14.4 WACC
ROIC 81.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CASTROLIND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.