/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€11.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €56M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-51.2 geriledi (€115M → €56M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+235.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %64.7 → %70.1 (+5.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.2. Her 100€ satıştan 26€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.55x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€63M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-63.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 133.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-51.2) ama yıllık bazda artış (%+235.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.3
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.08
Parametrik%2.34
Historik%2.03
Cornish-Fisher%1.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.8%
Значение DCF ?
2.97
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-51.2 düşerek 56.1M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+235.4
Hasılat çeyreklik %+4.3 büyüdü (214.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.1
Brüt marj değişimi: %+5.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.2
FAVÖK çeyreklik %-63.3 düştü (73.6M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %34.4
Toplam borç: 5.0B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 5.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.75x
Cari oran < 1: 0.55x — likidite riski
Nakit %-10.6 azaldı → 8.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 62.7M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 62.7M EUR
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 13.6B EUR (%-3.3)
Özkaynak: 6.7B EUR (%-2.5)
İşletme kârı pozitif: 147.2M EUR
İşletme kârı büyüme: %+12.6
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 453.1M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -1.1B EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+33.9
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 126.74 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.2
Net kâr marjı %26.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -29.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.4
FAVÖK marjı %34.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.1
Hasılat başına brüt kâr %70.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.49x
Сектор: 9.66x
PD/DD 8.49x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
133.4x
Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 133.4x — sektör medyanının (77.3x) %72 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
10.8x
Net Borç/EBITDA 10.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.7
Hasılat yıllık %0.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+235.4
Net kâr yıllık %235.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (87.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 37.96 | PD/DD hedefi: 144.38 | EV/EBITDA hedefi: 72.97 | DCF hedefi: 31.46
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 65/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.97
DCF (2.97) güncel fiyatın %97.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 125.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€11.4
Güncel fiyat Graham değerinin %90.9 üzerinde (€11.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.49x
vs 9.66x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
133.4x
vs 77.3x
Sektörden %72 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0
vs %55.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (125.85), TRAMA-99 çizgisi (126.74) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 125.85
TRAMA: 126.74
Разница: %-0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CAST — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.