/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+48.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6751
2000-01-03 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%1439.6
VaR 95% ?
%142.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%204.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%99.5
25.05.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
14.86
Parametrik%142.22
Historik%2.66
Cornish-Fisher%-1031.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (135.35), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 135.35
TRAMA: 120.4195
Айырмашылық: %+12.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 7.9x
F/K 5.7x — sektör medyanına (7.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.96x
Сектор: 2.52x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.9%
Artı %48.9 beklenen değer (201.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 187.38 | PD/DD hedefi: 369.01 | EV/EBITDA hedefi: 146.41
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.7x
vs 7.9x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.96x
vs 2.52x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 4.8x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CAST — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.