/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
35/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8895 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R$22M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+62.5 arttı (-R$60M → -R$22M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-404.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.68x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+75.4 arttı (-R$46M → -R$11M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 120.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-22.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+62.5) ama yıllık bazda düşüş (%-404.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+31.6 artabilir (-R$22M → -R$15M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.2
VaR 95% ?
%5.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.2
27.10.2025 → 18.03.2026
الانحراف ?
0.45
Parametrik%5.10
Historik%4.85
Cornish-Fisher%4.65
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-28.1%
ROIC ?
16.9%
قيمة DCF ?
2.65
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+62.5 artarak -22.5M BRL oldu
Yıllık net kâr %-404.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (115.7M BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.2)
Net kâr marjı negatif: %-19.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+75.4 büyüdü (-11.4M BRL)
FAVÖK marjı düşük: %-9.8
Cari oran güçlü: 2.68x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+14.0 arttı → 73.3M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 21.6M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 21.3M BRL
ROE negatif: %-5.2 — zarar var
ROA düşük: %-4.2
Toplam varlıklar: 533.6M BRL (%-3.0)
Özkaynak: 429.4M BRL (%-4.9)
İşletme kârı pozitif: 13.1M BRL
Ödenmiş sermaye: 113.2M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 135.7M BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+9.3
CAPEX: 286,000 BRL (Hasılatın %0.2'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.77 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-19.4
Net kâr marjı %-19.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +31.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-22.9
ROE %-22.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-9.8
FAVÖK marjı %-9.8 — operasyonel zarar.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.20x
القطاع: 1.95x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
120.2x
القطاع: 36.8x
EV/EBITDA 120.2x — sektör medyanının (36.8x) %227 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.68x
Cari oran 2.68x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2150.0x
Faiz karşılama 2150.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.2
Hasılat yıllık %18.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-404.8
Net kâr yıllık %-404.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 12.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -24.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.1%
Eksi %28.1 beklenen değer (3.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.73 | EV/EBITDA hedefi: 1.51 | DCF hedefi: 2.65
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%16.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 2150.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetinin (25.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.65
DCF (2.65) güncel fiyatın %46.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8895 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.20x
vs 1.95x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
120.2x
vs 36.8x
Sektörden %227 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9
vs %25.6 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-20.3
vs %0.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-20.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.99), TRAMA-99 çizgisi (4.77) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4.99
TRAMA: 4.77
الفرق: %+4.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CASH3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.