/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$23.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-9.1%
ROIC ?
3.9%
قيمة DCF ?
40.94
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
1624
2020-03-19 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.8
25.06.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
-0.33
Parametrik%3.56
Historik%3.14
Cornish-Fisher%3.61
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (57.88), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 57.88
TRAMA: 63.3045
الفرق: %-8.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
36.2x
القطاع: 27.7x
F/K 36.2x — sektör medyanının (27.7x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.53x
القطاع: 4.59x
PD/DD 3.53x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.5x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 18.5x — sektör medyanının (16.3x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-42.2
Net kâr yıllık %-42.2 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.5B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 306.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.1%
Eksi %9.1 beklenen değer (52.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 32.68 | PD/DD hedefi: 76.28 | EV/EBITDA hedefi: 50.68 | DCF hedefi: 40.94
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.94
DCF (40.94) güncel fiyatın %28.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 57.53
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$23.9
Güncel fiyat Graham değerinin %58.5 üzerinde ($23.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
36.2x
vs 27.7x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.53x
vs 4.59x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.5x
vs 16.3x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %8.6 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %14.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CARR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.