/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$23.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-9.1%
ROIC ?
3.9%
DCF Değer ?
40.94
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1624
2020-03-19 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.8
25.06.2026 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
-0.33
Parametrik%3.56
Historik%3.14
Cornish-Fisher%3.61
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (57.58), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 57.58
TRAMA: 63.2985
Fark: %-9.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.3
Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
36.2x
Sektör: 27.7x
F/K 36.2x — sektör medyanının (27.7x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.53x
Sektör: 4.59x
PD/DD 3.53x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.5x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 18.5x — sektör medyanının (16.3x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-42.2
Net kâr yıllık %-42.2 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.5B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 306.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.1%
Eksi %9.1 beklenen değer (52.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 32.68 | PD/DD hedefi: 76.28 | EV/EBITDA hedefi: 50.68 | DCF hedefi: 40.94
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.94
DCF (40.94) güncel fiyatın %28.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 57.53
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$23.9
Güncel fiyat Graham değerinin %58.5 üzerinde ($23.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
36.2x
vs 27.7x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.53x
vs 4.59x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.5x
vs 16.3x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %8.6 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %14.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CARR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.