CARBORUNIVCarborundum Universal Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1110.10
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹764M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+534.3 arttı (-₹176M → ₹764M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+365.0 arttı (₹410M → ₹1.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.42. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.2. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.2
10.10.2025 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.66
Parametrik%3.55
Historik%2.99
Cornish-Fisher%3.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-38.8%
ROIC ?
5.9%
Значение DCF ?
152.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+534.3 artarak 764.0M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (14.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.2
Net kâr marjı: %5.4
FAVÖK çeyreklik %+365.0 büyüdü (1.9B INR)
FAVÖK marjı: %13.5
İşletme kârı pozitif: 695.9M INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 32.8x (Faiz: 58.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 189.1M INR
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1098.28 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.5
FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %59.2
Hasılat başına brüt kâr %59.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 33.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.9x) %195 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.42x Сектор: 4.33x
PD/DD 5.42x — sektör medyanının (4.33x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA 37.2x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 37.2x — sektör medyanının (19.5x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.67x
Cari oran 2.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 27.7x
Faiz karşılama 27.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.9
Hasılat yıllık %16.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.4
Net kâr yıllık %23.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.8%
Eksi %38.8 beklenen değer (679.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 363.93 | PD/DD hedefi: 902.79 | EV/EBITDA hedefi: 583.59 | DCF hedefi: 277.52
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 27.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (15.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
152.43
DCF (152.43) güncel fiyatın %86.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1110.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 33.9x
Sektör medyanının %195 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.42x vs 4.33x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.2x vs 19.5x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9 vs %15.3 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7 vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1110.10), TRAMA-99 çizgisi (1098.28) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1110.10
TRAMA: 1098.28
Разница: %+1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CARBORUNIV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.